Au quatrième trimestre 2024, la SCPI Patrimonia Capital et Rendement, gérée par le Groupe Patrimonia, affiche une collecte nette de 12,5 millions d’euros. Cette performance porte la capitalisation totale à 10,42 millions d’euros. Avec 38 associés et 69 465 parts souscrites, la SCPI continue d’attirer des investisseurs grâce à sa stratégie de gestion optimisée et ses actifs diversifiés.
Bilan des investissements, arbitrages et projets
Le portefeuille de la SCPI atteint une valeur de 17,3 millions d’euros à fin décembre 2024. Ce résultat résulte principalement de l’apport initial d’actifs et d’une revalorisation de 3,5 % en moins de six mois. À ce jour, le patrimoine comprend 6 sites répartis sur 12 984 m², loués à 17 locataires de secteurs variés (loisirs, habillement, santé, banque, etc.).
Bilan de l’activité opérationnelle
Le taux d’occupation financier (TOF) est maintenu à 100 %, témoignant de la qualité des actifs et d’une gestion locative rigoureuse. Le loyer annuel moyen par locataire s’élève à 70 588 €, et le loyer global annuel atteint 1,2 million d’euros. Aucun impayé n’est recensé au cours de ce trimestre.
Distribution trimestrielle et rendement annuel
Le dividende versé au titre du 3e trimestre 2024 est de 1,50 € par part, offrant ainsi une distribution exceptionnelle de 10 % sur l’exercice 2024. Pour 2025, la SCPI fixe un taux de distribution cible de 8,50 %, avec une projection à long terme à 6 %.
Évolution de la valeur du patrimoine et des parts
Le portefeuille a bénéficié d’une revalorisation de 3,5 % en fin d’année. Le prix de souscription reste fixé à 200 € par part, dont 50 € de prime d’émission. Le prix de retrait est quant à lui de 180 €. La valeur de reconstitution n’a pas été communiquée pour cette période.
Autres informations trimestrielles
La SCPI affiche un TRI cible de 6,50 % et continue d’enregistrer un taux d’occupation physique de 100 %. Le portefeuille d’actifs se compose notamment de locaux loués à des enseignes reconnues comme Darty, Action, BUT, et Basic Fit.
Conclusion et perspectives
Pour 2025, Patrimonia Capital et Rendement prévoit de poursuivre sa stratégie d’investissement en misant sur des actifs commerciaux et de services performants. L’objectif est de stabiliser les rendements autour de 8,50 %, tout en optimisant la gestion des actifs et en maintenant un TOF proche de 100 %.
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