Valeur liquidative

Valeur à laquelle s’effectuent les souscriptions et les rachats de titres d’OPCVM ou d’OPCI. Elle est obtenue en divisant la valeur globale de l’actif net de l’OPCVM ou de l’OPCI par le nombre de parts ou d’actions. Elle est calculée et publiée à fréquence régulière.

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